泽峰资本二季报点评：天弘中证全指证券公司ETF基金季度涨幅4.46%

本站消息泽峰资本，日前天弘中证全指证券公司ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模54.14亿元，季度净值涨幅为4.46%。

从业绩表现来看，天弘中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为47.25%，在同类基金中排名343/2900，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-27.7%，成立以来的最大回撤为-39.83%。

从基金规模来看，天弘中证全指证券公司ETF基金2025年二季度公布的基金规模为54.14亿元，较上一期规模66.99亿元变化了-12.86亿元，环比变化了-19.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.93%泽峰资本，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.38%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.16%。

天弘中证全指证券公司ETF现任基金经理为沙川。其中在任基金经理沙川已从业7年又135天，2021年1月28日正式接手管理天弘中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为7.52%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证农业主题A（010769），季度净值涨幅为7.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在2025年2季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差,并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化,指数成分股调整导致的结构偏离,指数成分股分红,以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。

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